Financiële nota
Omschrijving (toelichting)
Schema J1
Terug naar navigatie - - Schema J1
Excel-tabel
2026 |
||
Jaarrekening |
Aanpassing 1 |
|
BD01 Woonkwaliteit en leefbaarheid in stad en wijken |
||
Uitgaven |
73.742 |
467.656 |
Ontvangsten |
991.368 |
1.318.588 |
BD02 Duurzame, klimaatrobuuste en verbonden stad |
||
Uitgaven |
3.189 |
43.400 |
Ontvangsten |
0 |
23.088 |
BD03 Inclusief vrijetijdsaanbod |
||
Uitgaven |
638.717 |
1.988.493 |
Ontvangsten |
788.384 |
1.808.095 |
BD04 Ondersteunen van de vrijetijdssector |
||
Uitgaven |
406.343 |
529.127 |
Ontvangsten |
3.372 |
7.284 |
BD05 Kwalitatieve zorg en duurzaam welzijn |
||
Uitgaven |
133.235 |
433.534 |
Ontvangsten |
128.296 |
189.569 |
BD06 Inclusief samenleven |
||
Uitgaven |
44.576 |
179.059 |
Ontvangsten |
38.358 |
69.475 |
BD07 Oostende: stad van talent en blauwe economie |
||
Uitgaven |
29.175 |
88.006 |
Ontvangsten |
0 |
100.000 |
BD08 Een efficiënte en transparante overheid met een zorgvuldig financieel beleid |
||
Uitgaven |
3.051.079 |
5.728.918 |
Ontvangsten |
153.993 |
19.243 |
BD09 Een integraal veiligheids- en humaan handhavingsbeleid |
||
Uitgaven |
26.769 |
144.107 |
Ontvangsten |
25.000 |
50.000 |
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen (totaal) |
||
Uitgaven |
159.721.836 |
367.311.378 |
Ontvangsten |
74.578.818 |
349.401.948 |
Totalen |
||
Uitgaven |
164.128.661 |
376.913.679 |
Ontvangsten |
76.707.589 |
352.987.289 |
Schema T2
Terug naar navigatie - - Schema T2EXPLOITATIE |
Jaarrekening 2026 |
Aanpassing 1 - 2026 |
I.Totaal exploitatie-uitgaven |
124.541.431 |
282.884.093 |
A. Operationele uitgaven |
122.620.294 |
274.585.451 |
1. Goederen en diensten |
18.703.031 |
48.746.284 |
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen |
57.306.327 |
130.508.598 |
a. Politiek personeel |
784.244 |
1.239.216 |
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel |
7.096.864 |
26.133.977 |
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel |
46.139.603 |
92.855.888 |
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur |
0 |
0 |
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden |
0 |
2.950.000 |
f. Andere personeelskosten |
1.249.764 |
3.113.517 |
g. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen |
2.035.852 |
4.216.000 |
3. Individuele hulpverlening door het OCMW |
14.271.004 |
28.793.982 |
4. Toegestane werkingssubsidies |
31.853.999 |
63.440.663 |
- aan de districten |
0 |
0 |
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) |
2.209.584 |
4.429.179 |
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) |
0 |
0 |
- aan welzijnsverenigingen |
0 |
240.000 |
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn |
0 |
0 |
- aan de politiezone |
14.425.908 |
29.061.822 |
- aan de hulpverleningszone |
3.942.074 |
8.047.228 |
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) |
2.000.560 |
2.000.560 |
- aan besturen van de eredienst |
705.874 |
1.314.432 |
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen |
0 |
0 |
- aan andere begunstigden |
8.570.000 |
18.347.441 |
5. Andere operationele uitgaven |
485.933 |
3.095.925 |
B. Financiële uitgaven |
1.921.137 |
8.298.642 |
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden |
1.894.989 |
8.098.537 |
- aan financiële instellingen |
1.257.607 |
7.478.494 |
- aan andere entiteiten |
637.382 |
620.043 |
2. Andere financiële uitgaven |
26.147 |
200.105 |
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar |
0 |
0 |
EXPLOITATIE |
Jaarrekening 2026 |
Aanpassing 1 - 2026 |
II.Totaal exploitatieontvangsten |
56.780.326 |
303.728.198 |
A. Operationele ontvangsten |
56.510.853 |
301.488.562 |
1. Ontvangsten uit de werking |
17.550.063 |
52.369.922 |
a. Ontvangsten uit retributies |
3.368.890 |
18.860.600 |
b. Andere ontvangsten uit de werking |
14.181.173 |
33.509.322 |
2. Fiscale ontvangsten en boetes |
9.066.723 |
122.899.503 |
a. Aanvullende belastingen |
5.227.824 |
93.739.929 |
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing |
163.771 |
68.613.839 |
- Aanvullende belasting op de personenbelasting |
4.470.218 |
23.258.865 |
- Andere aanvullende belastingen |
593.836 |
1.867.225 |
b. Andere belastingen |
2.673.154 |
25.609.574 |
c. Boetes |
1.165.745 |
3.550.000 |
3. Werkingssubsidies |
26.470.232 |
120.171.024 |
a. Algemene werkingssubsidies |
4.738.368 |
68.928.057 |
- Gemeentefonds |
3.217.000 |
59.644.320 |
- Andere algemene werkingssubsidies |
1.521.368 |
9.283.737 |
- van de federale overheid |
0 |
0 |
- van de Vlaamse overheid |
1.521.368 |
9.257.712 |
- van de provincie |
0 |
0 |
- van de gemeente |
0 |
0 |
- van het OCMW |
0 |
0 |
- van andere entiteiten |
0 |
26.026 |
b. Specifieke werkingssubsidies |
21.731.864 |
51.242.967 |
- van de federale overheid |
14.122.573 |
29.375.408 |
- van de Vlaamse overheid |
7.269.726 |
21.251.660 |
- van de provincie |
0 |
100.000 |
- van de gemeente |
0 |
0 |
- van het OCMW |
0 |
0 |
- van andere entiteiten |
339.565 |
515.899 |
4. Recuperatie individuele hulpverlening |
641.301 |
962.000 |
5. Andere operationele ontvangsten |
2.782.533 |
5.086.113 |
B. Financiële ontvangsten |
269.473 |
2.239.636 |
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar |
0 |
0 |
INVESTERINGEN |
Jaarrekening 2026 |
Aanpassing 1 - 2026 |
I. Totaal investeringsuitgaven |
35.505.552 |
75.481.635 |
A. Investeringen in financiële vaste activa |
0 |
1.860.000 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen |
0 |
0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |
0 |
0 |
3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn |
0 |
0 |
4. Andere financiële vaste activa |
0 |
1.860.000 |
B. Investeringen in materiële vaste activa |
34.166.384 |
68.531.466 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa |
34.166.384 |
68.530.363 |
a. Terreinen en gebouwen |
17.770.033 |
40.777.806 |
b. Wegen en andere infrastructuur |
1.314.011 |
7.327.693 |
c. Roerende goederen |
666.465 |
4.254.632 |
d. Leasing en soortgelijke rechten |
14.415.875 |
16.135.233 |
e. Erfgoed |
0 |
35.000 |
2. Andere materiële vaste activa |
0 |
1.102 |
a. Onroerende goederen |
0 |
1.102 |
b. Roerende goederen |
0 |
0 |
C. Investeringen in immateriële vaste activa |
598.913 |
2.558.558 |
D. Toegestane investeringssubsidies |
740.255 |
2.531.611 |
- aan de districten |
0 |
0 |
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) |
0 |
0 |
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) |
0 |
0 |
- aan welzijnsverenigingen |
0 |
0 |
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn |
0 |
0 |
- aan de politiezone |
0 |
0 |
- aan de hulpverleningszone |
0 |
184.733 |
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) |
0 |
0 |
- aan besturen van de eredienst |
506.964 |
1.814.487 |
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen |
0 |
0 |
- aan andere begunstigden |
233.291 |
532.392 |
INVESTERINGEN |
Jaarrekening 2026 |
Aanpassing 1 - 2026 |
II. Totaal investeringsontvangsten |
5.382.275 |
16.735.630 |
A. Verkoop van financiële vaste activa |
0 |
359.424 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen |
0 |
0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |
0 |
359.424 |
3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn |
0 |
0 |
4. Andere financiële vaste activa |
0 |
0 |
B. Verkoop van materiële vaste activa |
0 |
2.185.036 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa |
0 |
2.185.036 |
a. Terreinen en gebouwen |
0 |
2.185.036 |
b. Wegen en andere infrastructuur |
0 |
0 |
c. Roerende goederen |
0 |
0 |
d. Leasing en soortgelijke rechten |
0 |
0 |
e. Erfgoed |
0 |
0 |
2. Andere materiële vaste activa |
0 |
0 |
a. Onroerende goederen |
0 |
0 |
b. Roerende goederen |
0 |
0 |
C. Verkoop van immateriële vaste activa |
0 |
0 |
D. Investeringssubsidies en -schenkingen |
5.382.275 |
14.191.171 |
- van de federale overheid |
0 |
0 |
- van de Vlaamse overheid |
5.376.422 |
14.191.171 |
- van de provincie |
0 |
0 |
- van de gemeente |
0 |
0 |
- van het OCMW |
0 |
0 |
- van andere entiteiten |
5.853 |
0 |
FINANCIERING |
Jaarrekening 2026 |
Aanpassing 1 - 2026 |
I. Totaal financieringsuitgaven |
4.081.679 |
18.547.952 |
A. Vereffening van financiële schulden |
3.918.548 |
18.203.141 |
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings |
3.918.548 |
18.203.141 |
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings |
0 |
0 |
B. Vereffening van niet-financiële schulden |
0 |
0 |
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel |
163.131 |
344.811 |
1. Toegestane leningen |
163.131 |
344.811 |
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) |
0 |
0 |
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) |
0 |
0 |
- aan welzijnsverenigingen |
0 |
0 |
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn |
0 |
0 |
- aan de politiezone |
0 |
0 |
- aan de hulpverleningszone |
0 |
0 |
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) |
163.131 |
344.811 |
- aan besturen van de eredienst |
0 |
0 |
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen |
0 |
0 |
- aan andere begunstigden |
0 |
0 |
2. Toegestaan betalingsuitstel |
0 |
0 |
D. Vooruitbetalingen |
0 |
0 |
E. Kapitaalsverminderingen |
0 |
0 |
FINANCIERING |
Jaarrekening 2026 |
Aanpassing 1 - 2026 |
II. Totaal financieringsontvangsten |
14.544.988 |
32.523.461 |
A. Aangaan van financiële schulden |
14.415.875 |
31.480.044 |
1. opname van leningen en leasings bij financiële instellingen |
0 |
16.555.472 |
2. opname van leningen en leasings bij andere entiteiten |
14.415.875 |
14.924.573 |
B. Aangaan van niet-financiële schulden |
0 |
0 |
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel |
129.113 |
1.043.416 |
1. Terugvordering van toegestane leningen |
129.113 |
1.043.416 |
a. Periodieke terugvorderingen |
129.113 |
1.043.416 |
b. Niet-periodieke terugvorderingen |
0 |
0 |
2. Vereffening van betalingsuitstel |
0 |
0 |
D. Vereffening van vooruitbetalingen |
0 |
0 |
E. Kapitaalsvermeerderingen |
0 |
0 |
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa |
0 |
0 |
BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR |
Jaarrekening 2026 |
Aanpassing 1 - 2026 |
I. Exploitatiesaldo |
-67.761.104 |
20.844.106 |
II. Investeringssaldo |
-30.123.277 |
-58.746.005 |
III. Saldo van exploitatie en investeringen |
-97.884.381 |
-37.901.899 |
IV. Financieringssaldo |
10.463.310 |
13.975.509 |
V. Budgettair resultaat van het boekjaar |
-87.421.072 |
-23.926.390 |