Aangepaste staat van het financieel evenwicht (schema M2 (W))
Schema M2 (W): Aangepaste staat van het financieel evenwicht
Terug naar navigatie - Aangepaste staat van het financieel evenwicht (schema M2 (W)) - Schema M2 (W): Aangepaste staat van het financieel evenwichtBudgettair resultaat |
2026 |
2027 |
2028 |
|||||||
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
||
I. Exploitatiesaldo |
(a-b) |
18.452.530 |
2.391.575 |
20.844.106 |
14.436.194 |
1.760.503 |
16.196.697 |
12.557.212 |
-346.345 |
12.210.868 |
a. Ontvangsten |
299.551.845 |
4.176.354 |
303.728.198 |
297.686.722 |
2.577.250 |
300.263.972 |
303.468.578 |
1.394.232 |
304.862.810 |
|
b. Uitgaven |
281.099.314 |
1.784.778 |
282.884.093 |
283.250.528 |
816.747 |
284.067.275 |
290.911.366 |
1.740.577 |
292.651.942 |
|
II. Investeringssaldo |
(a-b) |
-53.107.870 |
-5.638.135 |
-58.746.005 |
-19.264.323 |
2.792.300 |
-16.472.023 |
-12.619.418 |
-96.414 |
-12.715.832 |
a. Ontvangsten |
16.587.792 |
147.838 |
16.735.630 |
4.214.409 |
2.500.000 |
6.714.409 |
3.310.678 |
0 |
3.310.678 |
|
b. Uitgaven |
69.695.662 |
5.785.973 |
75.481.635 |
23.478.732 |
-292.300 |
23.186.432 |
15.930.096 |
96.414 |
16.026.510 |
|
III. Saldo exploitatie en investeringen |
(I+II) |
-34.655.339 |
-3.246.560 |
-37.901.899 |
-4.828.129 |
4.552.803 |
-275.326 |
-62.206 |
-442.759 |
-504.964 |
IV. Financieringssaldo |
(a-b) |
18.961.411 |
-4.985.902 |
13.975.509 |
-511.658 |
429.547 |
-82.111 |
-1.521.625 |
2.416.904 |
895.279 |
a. Ontvangsten |
37.647.467 |
-5.124.006 |
32.523.461 |
20.780.765 |
0 |
20.780.765 |
21.352.498 |
2.000.000 |
23.352.498 |
|
b. Uitgaven |
18.686.056 |
-138.104 |
18.547.952 |
21.292.423 |
-429.547 |
20.862.876 |
22.874.122 |
-416.904 |
22.457.218 |
|
V. Budgettair resultaat van het boekjaar |
(III+IV) |
-15.693.928 |
-8.232.462 |
-23.926.390 |
-5.339.788 |
4.982.350 |
-357.437 |
-1.583.831 |
1.974.145 |
390.315 |
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar |
26.508.663 |
1.604.634 |
28.113.297 |
10.814.735 |
-6.627.828 |
4.186.907 |
5.474.948 |
-1.645.478 |
3.829.470 |
|
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat |
(V+VI) |
10.814.735 |
-6.627.828 |
4.186.907 |
5.474.948 |
-1.645.478 |
3.829.470 |
3.891.117 |
328.668 |
4.219.785 |
VIII. Onbeschikbare gelden |
3.359.852 |
0 |
3.359.852 |
3.359.852 |
0 |
3.359.852 |
3.359.852 |
0 |
3.359.852 |
|
IX. Beschikbaar budgettair resultaat |
(VII-VIII) |
7.454.883 |
-6.627.828 |
827.056 |
2.115.096 |
-1.645.478 |
469.618 |
531.265 |
328.668 |
859.933 |
Budgettair resultaat |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||||
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
||
I. Exploitatiesaldo |
(a-b) |
14.329.022 |
848.630 |
15.177.652 |
14.881.412 |
874.596 |
15.756.008 |
20.509.979 |
1.178.648 |
21.688.627 |
a. Ontvangsten |
308.898.323 |
2.612.581 |
311.510.904 |
313.644.592 |
2.629.808 |
316.274.400 |
319.254.318 |
2.647.742 |
321.902.060 |
|
b. Uitgaven |
294.569.301 |
1.763.951 |
296.333.253 |
298.763.180 |
1.755.212 |
300.518.393 |
298.744.338 |
1.469.094 |
300.213.433 |
|
II. Investeringssaldo |
(a-b) |
-10.887.852 |
-267.142 |
-11.154.994 |
-9.820.914 |
-267.885 |
-10.088.799 |
-12.733.916 |
-230.000 |
-12.963.916 |
a. Ontvangsten |
2.393.963 |
0 |
2.393.963 |
2.509.432 |
0 |
2.509.432 |
1.393.963 |
0 |
1.393.963 |
|
b. Uitgaven |
13.281.815 |
267.142 |
13.548.957 |
12.330.347 |
267.885 |
12.598.232 |
14.127.879 |
230.000 |
14.357.879 |
|
III. Saldo exploitatie en investeringen |
(I+II) |
3.441.170 |
581.488 |
4.022.658 |
5.060.498 |
606.711 |
5.667.208 |
7.776.064 |
948.648 |
8.724.711 |
IV. Financieringssaldo |
(a-b) |
-3.346.531 |
403.635 |
-2.942.896 |
-5.070.156 |
389.710 |
-4.680.446 |
-8.343.148 |
-1.624.905 |
-9.968.053 |
a. Ontvangsten |
17.357.347 |
0 |
17.357.347 |
15.304.622 |
0 |
15.304.622 |
12.033.434 |
-2.000.000 |
10.033.434 |
|
b. Uitgaven |
20.703.879 |
-403.635 |
20.300.244 |
20.374.778 |
-389.710 |
19.985.068 |
20.376.582 |
-375.095 |
20.001.487 |
|
V. Budgettair resultaat van het boekjaar |
(III+IV) |
94.638 |
985.123 |
1.079.761 |
-9.658 |
996.421 |
986.763 |
-567.084 |
-676.257 |
-1.243.342 |
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar |
3.891.117 |
328.668 |
4.219.785 |
3.985.756 |
1.313.791 |
5.299.546 |
3.976.098 |
2.310.211 |
6.286.309 |
|
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat |
(V+VI) |
3.985.756 |
1.313.791 |
5.299.546 |
3.976.098 |
2.310.211 |
6.286.309 |
3.409.013 |
1.633.954 |
5.042.967 |
VIII. Onbeschikbare gelden |
3.359.613 |
0 |
3.359.613 |
3.359.813 |
0 |
3.359.813 |
3.360.013 |
0 |
3.360.013 |
|
IX. Beschikbaar budgettair resultaat |
(VII-VIII) |
626.143 |
1.313.791 |
1.939.934 |
616.285 |
2.310.211 |
2.926.496 |
49.001 |
1.633.954 |
1.682.955 |
Autofinancieringsmarge |
2026 |
2027 |
2028 |
|||||||
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
||
I. Exploitatiesaldo |
18.452.530 |
2.391.575 |
20.844.106 |
14.436.194 |
1.760.503 |
16.196.697 |
12.557.212 |
-346.345 |
12.210.868 |
|
II. Netto periodieke aflossingen |
(a-b) |
17.297.828 |
-138.104 |
17.159.724 |
18.297.764 |
-429.547 |
17.868.217 |
18.844.699 |
-416.904 |
18.427.795 |
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen |
18.341.245 |
-138.104 |
18.203.141 |
19.448.777 |
-429.547 |
19.019.230 |
20.237.461 |
-416.904 |
19.820.557 |
|
b. Periodieke terugvordering leningen |
1.043.416 |
0 |
1.043.416 |
1.151.013 |
0 |
1.151.013 |
1.392.763 |
0 |
1.392.763 |
|
III. Autofinancieringsmarge |
(I-II) |
1.154.702 |
2.529.679 |
3.684.381 |
-3.861.570 |
2.190.050 |
-1.671.520 |
-6.287.487 |
70.559 |
-6.216.927 |
Autofinancieringsmarge |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||||
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
||
I. Exploitatiesaldo |
14.329.022 |
848.630 |
15.177.652 |
14.881.412 |
874.596 |
15.756.008 |
20.509.979 |
1.178.648 |
21.688.627 |
|
II. Netto periodieke aflossingen |
(a-b) |
19.624.961 |
-403.635 |
19.221.326 |
19.351.254 |
-389.710 |
18.961.544 |
19.384.562 |
-375.095 |
19.009.467 |
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen |
20.630.591 |
-403.635 |
20.226.956 |
20.342.108 |
-389.710 |
19.952.398 |
20.343.912 |
-375.095 |
19.968.817 |
|
b. Periodieke terugvordering leningen |
1.005.630 |
0 |
1.005.630 |
990.854 |
0 |
990.854 |
959.350 |
0 |
959.350 |
|
III. Autofinancieringsmarge |
(I-II) |
-5.295.939 |
1.252.265 |
-4.043.674 |
-4.469.842 |
1.264.306 |
-3.205.536 |
1.125.417 |
1.553.743 |
2.679.160 |
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge |
2026 |
2027 |
2028 |
|||||||
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
||
I. Autofinancieringsmarge |
1.154.702 |
2.529.679 |
3.684.381 |
-3.861.570 |
2.190.050 |
-1.671.520 |
-6.287.487 |
70.559 |
-6.216.927 |
|
II. Correctie op de periodieke aflossingen |
(a-b) |
-1.837.193 |
124.516 |
-1.712.676 |
-2.190.685 |
231.946 |
-1.958.739 |
-1.416.479 |
210.225 |
-1.206.254 |
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen |
18.341.245 |
-138.104 |
18.203.141 |
19.448.777 |
-429.547 |
19.019.230 |
20.237.461 |
-416.904 |
19.820.557 |
|
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden |
20.178.438 |
-262.621 |
19.915.817 |
21.639.462 |
-661.493 |
20.977.969 |
21.653.940 |
-627.129 |
21.026.811 |
|
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge |
(I+II) |
-682.491 |
2.654.196 |
1.971.705 |
-6.052.255 |
2.421.996 |
-3.630.259 |
-7.703.965 |
280.784 |
-7.423.181 |
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||||
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
||
I. Autofinancieringsmarge |
-5.295.939 |
1.252.265 |
-4.043.674 |
-4.469.842 |
1.264.306 |
-3.205.536 |
1.125.417 |
1.553.743 |
2.679.160 |
|
II. Correctie op de periodieke aflossingen |
(a-b) |
-1.001.131 |
30.142 |
-970.990 |
-947.304 |
11.776 |
-935.529 |
-463.233 |
-4.786 |
-468.019 |
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen |
20.630.591 |
-403.635 |
20.226.956 |
20.342.108 |
-389.710 |
19.952.398 |
20.343.912 |
-375.095 |
19.968.817 |
|
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden |
21.631.722 |
-433.777 |
21.197.945 |
21.289.412 |
-401.486 |
20.887.926 |
20.807.145 |
-370.309 |
20.436.836 |
|
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge |
(I+II) |
-6.297.070 |
1.282.406 |
-5.014.664 |
-5.417.146 |
1.276.081 |
-4.141.065 |
662.184 |
1.548.957 |
2.211.141 |
Bij de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge wijkt het bedrag van de "II.b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden" af ten opzichte van het initiële meerjarenplan (11 euro). |
||||||||||
Dit is het gevolg van een aangepaste berekeningsmethode (afrondingsverschillen) in de boekhoudsoftware. |
||||||||||
Geconsolideerd financieel evenwicht lokaal bestuur |
2026 |
2027 |
2028 |
|||||||
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
||
I. Beschikbaar budgettair resultaat |
||||||||||
- Gemeente en OCMW |
7.454.883 |
-6.627.828 |
827.056 |
2.115.096 |
-1.645.478 |
469.618 |
531.265 |
328.668 |
859.933 |
|
- AG-O |
13.053.579 |
0 |
13.053.579 |
12.963.826 |
0 |
12.963.826 |
12.872.646 |
0 |
12.872.646 |
|
Totaal beschikbaar budgettair resultaat |
20.508.463 |
-6.627.828 |
13.880.635 |
15.078.922 |
-1.645.478 |
13.433.444 |
13.403.911 |
328.668 |
13.732.579 |
|
II. Autofinancieringsmarge |
||||||||||
- Gemeente en OCMW |
1.154.702 |
2.529.679 |
3.684.381 |
-3.861.570 |
2.190.050 |
-1.671.520 |
-6.287.487 |
70.559 |
-6.216.927 |
|
- AG-O |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totale autofinancieringsmarge |
1.154.702 |
2.529.679 |
3.684.381 |
-3.861.570 |
2.190.050 |
-1.671.520 |
-6.287.487 |
70.559 |
-6.216.927 |
|
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge |
||||||||||
- Gemeente en OCMW |
-682.491 |
2.654.196 |
1.971.705 |
-6.052.255 |
2.421.996 |
-3.630.259 |
-7.703.965 |
280.784 |
-7.423.181 |
|
- AG-O |
-116.280 |
0 |
-116.280 |
-69.714 |
0 |
-69.714 |
-216.240 |
0 |
-216.240 |
|
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge |
-798.771 |
2.654.196 |
1.855.425 |
-6.121.969 |
2.421.996 |
-3.699.973 |
-7.920.205 |
280.784 |
-7.639.421 |
|
Geconsolideerd financieel evenwicht lokaal bestuur |
2029 |
2030 |
2031 |
|||||||
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
||
I. Beschikbaar budgettair resultaat |
||||||||||
- Gemeente en OCMW |
626.143 |
1.313.791 |
1.939.934 |
616.285 |
2.310.211 |
2.926.496 |
49.001 |
1.633.954 |
1.682.955 |
|
- AG-O |
8.428.244 |
0 |
8.428.244 |
8.334.121 |
0 |
8.334.121 |
8.238.483 |
0 |
8.238.483 |
|
Totaal beschikbaar budgettair resultaat |
9.054.387 |
1.313.791 |
10.368.178 |
8.950.406 |
2.310.211 |
11.260.617 |
8.287.484 |
1.633.954 |
9.921.438 |
|
II. Autofinancieringsmarge |
||||||||||
- Gemeente en OCMW |
-5.295.939 |
1.252.265 |
-4.043.674 |
-4.469.842 |
1.264.306 |
-3.205.536 |
1.125.417 |
1.553.743 |
2.679.160 |
|
- AG-O |
-4.351.765 |
0 |
-4.351.765 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totale autofinancieringsmarge |
-9.647.704 |
1.252.265 |
-8.395.439 |
-4.469.842 |
1.264.306 |
-3.205.536 |
1.125.417 |
1.553.743 |
2.679.160 |
|
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge |
||||||||||
- Gemeente en OCMW |
-6.297.070 |
1.282.406 |
-5.014.664 |
-5.417.146 |
1.276.081 |
-4.141.065 |
662.184 |
1.548.957 |
2.211.141 |
|
- AG-O |
-4.589.310 |
0 |
-4.589.310 |
-19.237 |
0 |
-19.237 |
-1.892.013 |
0 |
-1.892.013 |
|
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge |
-10.886.380 |
1.282.406 |
-9.603.974 |
-5.436.383 |
1.276.081 |
-4.160.302 |
-1.229.829 |
1.548.957 |
319.128 |
|
Het meerjarenplan 2026-2031 van het autonoom gemeentebedrijf Oostende (AG-O) werd vastgesteld door de Raad van Bestuur van het AG-O in zitting van 1 december 2025. |
||||||||||
De Gemeenteraad keurde dit beleidsrapport goed in zitting van 13 december 2025 (2025_GR_00509). |
||||||||||